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【TOS-050】こともあろうに義父が私の中へ… え～中出しなのぉ～！？ 2 美月</a>2009-03-13東京音光&$東京音光86分钟 7月26日基金净值：淳厚安裕87个月定开债最新净值1.0346，涨0.08%发布日期：2024-07-28 02:47 点击次数：54
本站音问【TOS-050】こともあろうに義父が私の中へ… え～中出しなのぉ～！？ 2 美月2009-03-13東京音光&$東京音光86分钟，7月26日，淳厚安裕87个月定开债最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.1606元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.04%【TOS-050】こともあろうに義父が私の中へ… え～中出しなのぉ～！？ 2 美月2009-03-13東京音光&$東京音光86分钟，近6个月高潮2.06%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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淳厚安裕87个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比169.91%，现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为江文军，江文军于2020年9月10日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复16.78%。
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